朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

214,727

162,412

減価償却費

420,925

433,075

減損損失

-

38,096

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82

△36

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

-

40,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,512

54,620

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,566

5,830

受取利息及び受取配当金

△6,964

△6,462

支払利息

7,157

6,745

有形固定資産売却損益（△は益）

△959

△50

有形固定資産除却損

6,549

7,198

固定資産圧縮損

15,108

16,454

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△46,400

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,787

-

補助金収入

△34,380

△45,169

売上債権の増減額（△は増加）

△93,198

△72,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,800

55,871

仕入債務の増減額（△は減少）

△160,078

△9,688

その他

67,766

△6,909

小計

464,228

633,515

利息及び配当金の受取額

6,964

5,928

補助金の受取額

34,380

45,169

利息の支払額

△7,089

△7,128

法人税等の支払額

△65,838

△36,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

432,645

641,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,407,277

△1,025,350

定期預金の払戻による収入

1,781,658

1,227,277

有形固定資産の取得による支出

△287,989

△437,699

有形固定資産の売却による収入

1,074

3,659

無形固定資産の取得による支出

△946

△12,547

投資有価証券の売却による収入

-

274,584

投資有価証券の取得による支出

△1,282

△1,262

関係会社株式の売却による収入

8,787

-

その他

△6,202

42,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,821

71,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△1,200,000

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,024,277

△847,533

配当金の支払額

△91,104

△90,880

その他

△3,746

△1,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619,128

△239,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,290

22,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,371

495,435

現金及び現金同等物の期首残高

956,275

890,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 890,903

※ 1,386,339