朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

162,412

△272,134

減価償却費

433,075

513,430

減損損失

38,096

288,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

-

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

40,532

△6,018

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,620

28,405

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,830

6,801

受取利息及び受取配当金

△6,462

△8,171

支払利息

6,745

9,565

有形固定資産売却損益（△は益）

△50

917

有形固定資産除却損

7,198

17,899

固定資産圧縮損

16,454

3,363

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,400

-

補助金収入

△45,169

△34,992

売上債権の増減額（△は増加）

△72,604

50,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,871

84,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,688

△110,672

その他

△6,909

△70,746

小計

633,515

500,944

利息及び配当金の受取額

5,928

7,564

補助金の受取額

45,169

34,992

利息の支払額

△7,128

△9,613

法人税等の支払額

△36,074

△51,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,410

482,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,025,350

△887,300

定期預金の払戻による収入

1,227,277

1,031,650

有形固定資産の取得による支出

△437,699

△928,252

有形固定資産の売却による収入

3,659

43,849

無形固定資産の取得による支出

△12,547

△3,052

投資有価証券の売却による収入

274,584

-

投資有価証券の取得による支出

△1,262

△1,246

その他

42,702

△2,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,364

△746,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

2,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,200,000

△1,600,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△847,533

△766,821

配当金の支払額

△90,880

△91,576

その他

△1,347

△3,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,760

37,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,421

45,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

495,435

△181,019

現金及び現金同等物の期首残高

890,903

1,386,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,386,339

※ 1,205,319