アキレスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,229 | △1,243 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,329 |
| 減損損失 | - | 1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △61 |
| 支払利息 | 32 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | △184 | △42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △182 | △150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △480 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △173 | △230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | - |
| 補助金収入 | △81 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | △1,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △937 | △2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,858 | 1,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △441 | △341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | △33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 293 | 154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △627 | △840 |
| 小計 | 4,828 | △800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 311 |
| 利息の支払額 | △31 | △48 |
| 保険金の受取額 | 87 | 5 |
| 補助金の受取額 | 81 | 85 |
| 法人税等の支払額 | △550 | △625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | △1,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,113 | △4,838 |
| 固定資産の売却による収入 | 667 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 347 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,030 | △4,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △450 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △726 |
| 配当金の支払額 | △785 | △625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △860 | 4,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △541 | △701 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,129 | 7,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,588 | 6,886 |
