アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,229

△1,243

減価償却費

3,160

3,329

減損損失

-

1,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△15

受取利息及び受取配当金

△73

△61

支払利息

32

47

為替差損益（△は益）

△184

△42

持分法による投資損益（△は益）

△182

△150

固定資産除売却損益（△は益）

△480

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△173

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

100

-

補助金収入

△81

△85

売上債権の増減額（△は増加）

207

△1,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△937

△2,967

仕入債務の増減額（△は減少）

1,858

1,785

未払消費税等の増減額（△は減少）

△441

△341

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

△33

その他の資産の増減額（△は増加）

293

154

その他の負債の増減額（△は減少）

△627

△840

小計

4,828

△800

利息及び配当金の受取額

291

311

利息の支払額

△31

△48

保険金の受取額

87

5

補助金の受取額

81

85

法人税等の支払額

△550

△625

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,707

△1,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

1

固定資産の取得による支出

△6,113

△4,838

固定資産の売却による収入

667

6

投資有価証券の取得による支出

△21

△3

投資有価証券の売却による収入

436

347

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,030

△4,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

1,400

長期借入れによる収入

450

4,500

自己株式の取得による支出

△75

△726

配当金の支払額

△785

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860

4,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

642

308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△541

△701

現金及び現金同等物の期首残高

8,129

7,588

現金及び現金同等物の期末残高

 7,588

 6,886