アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,148

2,229

減価償却費

3,107

3,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

29

受取利息及び受取配当金

△68

△73

支払利息

34

32

為替差損益（△は益）

△1

△184

持分法による投資損益（△は益）

△184

△182

固定資産除売却損益（△は益）

113

△480

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△173

投資有価証券評価損益（△は益）

―

100

補助金収入

―

△81

保険差益

△0

―

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,181

―

売上債権の増減額（△は増加）

△117

207

棚卸資産の増減額（△は増加）

471

△937

仕入債務の増減額（△は減少）

△501

1,858

未払消費税等の増減額（△は減少）

△165

△441

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

98

その他の資産の増減額（△は増加）

419

293

その他の負債の増減額（△は減少）

△75

△627

小計

4,808

4,828

利息及び配当金の受取額

271

291

利息の支払額

△35

△31

保険金の受取額

0

87

補助金の受取額

―

81

法人税等の支払額

△535

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,509

4,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

固定資産の取得による支出

△5,242

△6,113

固定資産の売却による収入

31

667

投資有価証券の取得による支出

△26

△21

投資有価証券の売却による収入

―

436

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,406

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,830

△5,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

429

△450

長期借入れによる収入

2,550

450

長期借入金の返済による支出

△3,000

―

自己株式の取得による支出

△2

△75

自己株式の売却による収入

0

―

配当金の支払額

△628

△785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△650

△860

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,119

△541

現金及び現金同等物の期首残高

7,010

8,129

現金及び現金同等物の期末残高

 8,129

 7,588