アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,590

4,148

減価償却費

3,239

3,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△6

受取利息及び受取配当金

△75

△68

支払利息

39

34

為替差損益（△は益）

8

△1

持分法による投資損益（△は益）

△200

△184

固定資産除売却損益（△は益）

74

113

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

―

投資有価証券評価損益（△は益）

3

―

受取保険金

△561

―

保険差益

△5

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△2,181

売上債権の増減額（△は増加）

4,046

△117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59

471

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,685

△501

未払消費税等の増減額（△は減少）

149

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△216

△184

その他の資産の増減額（△は増加）

160

419

その他の負債の増減額（△は減少）

△498

△75

小計

6,917

4,808

利息及び配当金の受取額

329

271

利息の支払額

△40

△35

保険金の受取額

566

0

法人税等の支払額

△223

△535

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,549

4,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

固定資産の取得による支出

△4,689

△5,242

固定資産の売却による収入

41

31

投資有価証券の取得による支出

△34

△26

投資有価証券の売却による収入

62

―

貸付金の回収による収入

24

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

 2,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,595

△2,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7

429

長期借入れによる収入

―

2,550

長期借入金の返済による支出

―

△3,000

自己株式の取得による支出

△433

△2

自己株式の売却による収入

―

0

配当金の支払額

△637

△628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,078

△650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,803

1,119

現金及び現金同等物の期首残高

5,206

7,010

現金及び現金同等物の期末残高

 7,010

 8,129