アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

804

2,590

減価償却費

3,031

3,239

減損損失

1,214

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92

△37

受取利息及び受取配当金

△73

△75

支払利息

34

39

為替差損益（△は益）

△2

8

持分法による投資損益（△は益）

△262

△200

固定資産除売却損益（△は益）

108

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

△53

投資有価証券評価損益（△は益）

―

3

受取保険金

―

△561

保険差益

△15

△5

売上債権の増減額（△は増加）

559

4,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△446

△59

仕入債務の増減額（△は減少）

△356

△1,685

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△131

△216

その他の資産の増減額（△は増加）

△213

160

その他の負債の増減額（△は減少）

△38

△498

小計

4,067

6,917

利息及び配当金の受取額

319

329

利息の支払額

△34

△40

保険金の受取額

15

566

火災損失の支払額

△120

―

法人税等の支払額

△703

△223

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,543

7,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

固定資産の取得による支出

△4,544

△4,689

固定資産の売却による収入

91

41

投資有価証券の取得による支出

△36

△34

投資有価証券の売却による収入

222

62

貸付金の回収による収入

24

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,241

△4,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

△7

自己株式の取得による支出

△1,990

△433

配当金の支払額

△674

△637

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,668

△1,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,446

1,803

現金及び現金同等物の期首残高

8,653

5,206

現金及び現金同等物の期末残高

 5,206

 7,010