アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,243

△4,708

減価償却費

3,329

3,428

減損損失

1,312

4,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

18

受取利息及び受取配当金

△61

△64

支払利息

47

67

為替差損益（△は益）

△42

△262

持分法による投資損益（△は益）

△150

△208

固定資産除売却損益（△は益）

129

△395

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△40

補助金収入

△85

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,546

1,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,967

647

仕入債務の増減額（△は減少）

1,785

△2,738

未払消費税等の増減額（△は減少）

△341

545

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

116

その他の資産の増減額（△は増加）

154

425

その他の負債の増減額（△は減少）

△840

△1,264

小計

△800

2,053

利息及び配当金の受取額

311

245

利息の支払額

△48

△59

保険金の受取額

5

9

補助金の受取額

85

-

法人税等の支払額

△625

△369

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,072

1,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1

△0

固定資産の取得による支出

△4,838

△4,249

固定資産の売却による収入

6

489

投資有価証券の取得による支出

△3

△102

投資有価証券の売却による収入

347

68

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,484

△3,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

800

長期借入れによる収入

4,500

2,750

自己株式の取得による支出

△726

△1,187

配当金の支払額

△625

△604

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,547

1,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△701

△35

現金及び現金同等物の期首残高

7,588

6,886

現金及び現金同等物の期末残高

 6,886

 6,851