アキレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,708

780

減価償却費

3,428

2,898

減損損失

4,973

3,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△11

受取利息及び受取配当金

△64

△89

支払利息

67

129

為替差損益（△は益）

△262

105

持分法による投資損益（△は益）

△208

△209

固定資産除売却損益（△は益）

△395

△2,257

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△217

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,513

915

棚卸資産の増減額（△は増加）

647

2,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,738

△2,166

退職給付信託返還益

-

△1,958

支払補償金

-

174

未払消費税等の増減額（△は減少）

545

△121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

△105

その他の資産の増減額（△は増加）

425

△1,034

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,264

679

小計

2,053

2,811

利息及び配当金の受取額

245

275

利息の支払額

△59

△137

保険金の受取額

9

2

法人税等の支払額

△369

△222

支払補償金の支払額

-

△43

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,878

2,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△1,001

固定資産の取得による支出

△4,249

△3,793

固定資産の売却による収入

489

2,381

投資有価証券の取得による支出

△102

△1

投資有価証券の売却による収入

68

495

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,793

△1,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800

-

長期借入れによる収入

2,750

-

自己株式の取得による支出

△1,187

△959

配当金の支払額

△604

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,758

△1,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

△131

現金及び現金同等物の期首残高

6,886

6,851

現金及び現金同等物の期末残高

 6,851

 6,719