Ｒｅｂａｓｅのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 206,522 | 248,580 |
| 減価償却費 | 9,149 | 25,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 468 | 19 |
| 上場関連費用 | － | 6,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,920 | △18,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,332 | △23,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,221 | 68,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,307 | △6,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,624 | △18,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 31,419 |
| 小計 | 301,703 | 313,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △468 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △51,767 | △91,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,472 | 221,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,135 | △816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,168 | △16,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,444 | △31,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,748 | △47,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,470 | △12,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,376 | △85,006 |
| 株式の発行による収入 | － | 169,280 |
| 上場関連費用の支出 | － | △6,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 65,099 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,818 | 239,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,657 | 553,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 553,476 | 792,629 |
