Ｒｅｂａｓｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

206,522

248,580

減価償却費

9,149

25,773

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

468

19

上場関連費用

－

6,704

売上債権の増減額（△は増加）

△18,920

△18,453

未払金の増減額（△は減少）

77,332

△23,876

預り金の増減額（△は減少）

14,221

68,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,307

△6,558

その他の資産の増減額（△は増加）

5,624

△18,970

その他の負債の増減額（△は減少）

2

31,419

小計

301,703

313,110

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△468

△19

法人税等の支払額

△51,767

△91,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,472

221,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

－

816

敷金及び保証金の差入による支出

△44,135

△816

有形固定資産の取得による支出

△46,168

△16,393

無形固定資産の取得による支出

△31,444

△31,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,748

△47,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,470

△12,470

長期借入金の返済による支出

△11,376

△85,006

株式の発行による収入

－

169,280

上場関連費用の支出

－

△6,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,094

65,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,818

239,153

現金及び現金同等物の期首残高

424,657

553,476

現金及び現金同等物の期末残高

※ 553,476

※ 792,629