Ｒｅｂａｓｅのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 336,468 | 491,844 |
| 減価償却費 | 33,823 | 37,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,483 | △22,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,842 | △25,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,194 | 77,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 16,311 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 1,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △7,830 | 3,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 14,597 |
| 小計 | 469,098 | 594,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 707 |
| 法人税等の支払額 | △94,341 | △133,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,765 | 461,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,451 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,501 | △6,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,606 | △12,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △72,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,559 | △91,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,155 | 46,608 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 46,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,297 | 416,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 792,629 | 1,124,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,927 | 1,541,583 |
