Ｒｅｂａｓｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

336,468

491,844

減価償却費

33,823

37,719

受取利息及び受取配当金

△8

△707

売上債権の増減額（△は増加）

△19,483

△22,402

未払金の増減額（△は減少）

37,842

△25,164

預り金の増減額（△は減少）

87,194

77,859

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

16,311

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

1,111

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,830

3,070

その他の負債の増減額（△は減少）

1,093

14,597

小計

469,098

594,240

利息及び配当金の受取額

8

707

法人税等の支払額

△94,341

△133,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,765

461,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

3,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,451

-

有形固定資産の取得による支出

△17,501

△6,001

無形固定資産の取得による支出

△23,606

△12,199

関係会社株式の取得による支出

-

△72,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,559

△91,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,155

46,608

自己株式の取得による支出

△64

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,090

46,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332,297

416,656

現金及び現金同等物の期首残高

792,629

1,124,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,124,927

※ 1,541,583