Ｒｅｂａｓｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

248,580

336,468

減価償却費

25,773

33,823

受取利息及び受取配当金

△5

△8

支払利息

19

-

上場関連費用

6,704

-

売上債権の増減額（△は増加）

△18,453

△19,483

未払金の増減額（△は減少）

△23,876

37,842

預り金の増減額（△は減少）

68,477

87,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,558

10,687

その他の資産の増減額（△は増加）

△18,970

△7,830

その他の負債の増減額（△は減少）

31,419

△9,593

小計

313,110

469,098

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△19

-

法人税等の支払額

△91,289

△94,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,807

374,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

816

3,000

敷金及び保証金の差入による支出

△816

△5,451

有形固定資産の取得による支出

△16,393

△17,501

無形固定資産の取得による支出

△31,359

△23,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,753

△43,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,470

-

長期借入金の返済による支出

△85,006

-

株式の発行による収入

169,280

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,155

上場関連費用の支出

△6,704

-

自己株式の取得による支出

-

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,099

1,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,153

332,297

現金及び現金同等物の期首残高

553,476

792,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 792,629

※ 1,124,927