Ｒｅｂａｓｅのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 248,580 | 336,468 |
| 減価償却費 | 25,773 | 33,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 |
| 支払利息 | 19 | - |
| 上場関連費用 | 6,704 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,453 | △19,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,876 | 37,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,477 | 87,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,558 | 10,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △18,970 | △7,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,419 | △9,593 |
| 小計 | 313,110 | 469,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △19 | - |
| 法人税等の支払額 | △91,289 | △94,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,807 | 374,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 816 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △816 | △5,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,393 | △17,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,359 | △23,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,753 | △43,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,470 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,006 | - |
| 株式の発行による収入 | 169,280 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,155 |
| 上場関連費用の支出 | △6,704 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,099 | 1,090 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,153 | 332,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 553,476 | 792,629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 792,629 | 1,124,927 |
