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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△302,956

△26,561

減価償却費

1,098

15,709

減損損失

838

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△490

2,803

受取利息及び受取配当金

△11

△9

補助金収入

△20,773

△11,205

支払利息

4,692

4,171

訴訟和解金

1,755

－

株式交付費

－

8,439

上場関連費用

－

17,020

売上債権の増減額（△は増加）

△14,497

△122,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,943

5,633

未収消費税等の増減額（△は増加）

△8,271

8,271

仕入債務の増減額（△は減少）

33,034

△27,500

契約負債の増減額（△は減少）

△64,603

△24,725

未払金の増減額（△は減少）

27,860

3,612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,059

45,558

その他

△20,667

△12,074

小計

△438,994

△113,839

利息及び配当金の受取額

11

9

利息の支払額

△4,692

△4,171

法人税等の支払額

△2,290

△530

補助金の受取額

－

11,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

△445,965

△107,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,315

△5,131

無形固定資産の取得による支出

△10,276

△108,452

敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

△162

敷金及び保証金の回収による収入

－

420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,591

△113,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△100,000

株式の発行による収入

－

435,666

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

28,768

上場関連費用の支出

－

△17,020

自己株式の取得による支出

－

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

347,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

330

△346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△462,227

126,245

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,149

844,922

現金及び現金同等物の期末残高

 844,922

 971,167