スマートドライブ

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スマートドライブのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△325,603	△302,956
	減価償却費									913	1,098
	減損損失									3,874	838
	受取利息									△8	△11
	補助金収入									△46,288	△20,773
	支払利息									4,112	4,692
	訴訟和解金									－	1,755
	株式交付費									3,015	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,014	△490
	売上債権の増減額（△は増加）									△79,492	△14,497
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,484	△44,943
	未収消費税等の増減額（△は増加）									15,978	△8,271
	仕入債務の増減額（△は減少）									27,301	33,034
	前受金の増減額（△は減少）									80,769	－
	契約負債の増減額（△は減少）									－	△64,603
	未払金の増減額（△は減少）									△4,785	27,860
	未払消費税等の増減額（△は減少）									31,059	△31,059
	その他									23,782	△20,667
	小計									△261,872	△438,994
	利息及び配当金の受取額									8	11
	利息の支払額									△4,112	△4,692
	法人税等の支払額									△2,290	△2,290
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△268,266	△445,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,600	△5,315
	無形固定資産の取得による支出									－	△10,276
	敷金及び保証金の回収による収入									9,260	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,720	△1,000
	その他									2,394	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									3,333	△16,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									300,000	－
	長期借入金の返済による支出									△30,000	－
	株式の発行による収入									846,985	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,116,985	－
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,045	330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										853,098	△462,227
現金及び現金同等物の期首残高										454,051	1,307,149
現金及び現金同等物の期末残高										1,307,149	844,922