スマートドライブ

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スマートドライブのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△26,561	169,222
	減価償却費									15,709	63,054
	減損損失									－	3,049
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									2,803	515
	受取利息及び受取配当金									△9	△78
	補助金収入									△11,205	－
	支払利息									4,171	4,052
	新株予約権戻入益									△235	△654
	株式交付費									8,439	－
	上場関連費用									17,020	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△122,983	△167,704
	棚卸資産の増減額（△は増加）									5,633	△74,199
	未収消費税等の増減額（△は増加）									8,271	－
	仕入債務の増減額（△は減少）									△27,500	27,316
	契約負債の増減額（△は減少）									△24,725	55,286
	未払金の増減額（△は減少）									3,612	14,405
	未払消費税等の増減額（△は減少）									45,558	△9,453
	その他									△11,838	△32,523
	小計									△113,839	52,289
	利息及び配当金の受取額									9	78
	利息の支払額									△4,171	△4,052
	法人税等の支払額									△530	△2,290
	補助金の受取額									11,205	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△107,325	46,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,131	△10,033
	投資有価証券の取得による支出									－	△29,565
	無形固定資産の取得による支出									△108,452	△191,583
	敷金及び保証金の差入による支出									△162	△300
	敷金及び保証金の回収による収入									420	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△113,325	△231,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△100,000	－
	株式の発行による収入									435,666	－
	新株予約権の発行による収入									－	2,170
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									28,768	21,464
	上場関連費用の支出									△17,020	－
	自己株式の取得による支出									△170	△45
	財務活動によるキャッシュ・フロー									347,243	23,588
現金及び現金同等物に係る換算差額										△346	△2,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										126,245	△163,996
現金及び現金同等物の期首残高										844,922	971,167
現金及び現金同等物の期末残高										971,167	807,170