ｔｒｉｐｌａのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △132,172 | 75,304 |
| 減価償却費 | 4,614 | 3,459 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | △105 |
| 補助金収入 | △4,360 | ― |
| 受取利息 | △7 | △15 |
| 支払利息 | 740 | 563 |
| 為替差損益（△は益） | △3,035 | △1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,721 | △44,563 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 328,913 | 911,235 |
| その他 | 3,165 | 3,603 |
| 小計 | 165,294 | 948,261 |
| 利息の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | △770 | △598 |
| 補助金の受取額 | 4,360 | ― |
| 法人税等の支払額 | △2,208 | △3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,683 | 944,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,483 | △4,042 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 139 | 105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,063 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4,954 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | △5,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,188 | △35,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △6,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,188 | △42,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,035 | 1,220 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,133 | 898,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 611,915 | 778,048 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 778,048 | 1,676,653 |
