ｔｒｉｐｌａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

75,304

165,529

減価償却費

3,459

4,964

減損損失

－

1,111

固定資産処分損益（△は益）

△105

51

上場関連費用

－

5,747

受取利息

△15

△139

支払利息

563

824

為替差損益（△は益）

△1,220

△2,241

売上債権の増減額（△は増加）

△44,563

△43,209

預り金の増減額（△は減少）

911,235

3,124,531

その他

3,603

△42,182

小計

948,261

3,214,987

利息の受取額

15

139

利息の支払額

△598

△824

法人税等の支払額

△3,241

△23,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

944,437

3,191,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,042

△5,715

有形固定資産の処分による収入

105

40

敷金及び保証金の差入による支出

△1,063

△3,980

敷金及び保証金の返戻による収入

－

796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,000

△8,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,812

－

長期借入金の返済による支出

△6,240

△26,391

株式の発行による収入

－

645,019

自己株式の取得による支出

－

△96

上場関連費用の支出

－

△11,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,052

606,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,220

2,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898,604

3,791,509

現金及び現金同等物の期首残高

778,048

1,676,653

現金及び現金同等物の期末残高

 1,676,653

 5,468,162