ｔｒｉｐｌａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△132,172

75,304

減価償却費

4,614

3,459

固定資産処分損益（△は益）

158

△105

補助金収入

△4,360

―

受取利息

△7

△15

支払利息

740

563

為替差損益（△は益）

△3,035

△1,220

売上債権の増減額（△は増加）

△32,721

△44,563

預り金の増減額（△は減少）

328,913

911,235

その他

3,165

3,603

小計

165,294

948,261

利息の受取額

7

15

利息の支払額

△770

△598

補助金の受取額

4,360

―

法人税等の支払額

△2,208

△3,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,683

944,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,483

△4,042

有形固定資産の処分による収入

139

105

敷金及び保証金の差入による支出

―

△1,063

敷金及び保証金の返戻による収入

4,954

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

601

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,188

△35,812

長期借入金の返済による支出

―

△6,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,188

△42,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,035

1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166,133

898,604

現金及び現金同等物の期首残高

611,915

778,048

現金及び現金同等物の期末残高

 778,048

 1,676,653