ｔｒｉｐｌａ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

246,730

減価償却費

8,287

顧客関連資産償却費

8,550

のれん償却額

49,446

株式報酬費用

13,733

固定資産売却損益（△は益）

△102

新株予約権戻入益

△407

受取利息

△3,987

支払利息

6,311

為替差損益（△は益）

△2,248

売上債権の増減額（△は増加）

△57,552

預り金の増減額（△は減少）

3,733,837

その他

27,571

小計

4,030,170

利息の受取額

3,987

利息の支払額

△6,311

法人税等の支払額

△43,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,984,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,032

有形固定資産の処分による収入

102

貸付けによる支出

△422

貸付金の回収による収入

175

資産除去債務の履行による支出

△5,886

定期預金の純増減額（△は増加）

△42,569

敷金及び保証金の差入による支出

△26,293

敷金及び保証金の回収による収入

1,333

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △376,771

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 32,834

子会社株式の追加取得による支出

△522,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△972,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

47,034

自己株式の取得による支出

△87

長期借入れによる収入

1,157,535

長期借入金の返済による支出

△126,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,078,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,087,015

現金及び現金同等物の期首残高

5,468,162

現金及び現金同等物の期末残高

 9,555,177