ｔｒｉｐｌａのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 246,730 |
| 減価償却費 | 8,287 |
| 顧客関連資産償却費 | 8,550 |
| のれん償却額 | 49,446 |
| 株式報酬費用 | 13,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △102 |
| 新株予約権戻入益 | △407 |
| 受取利息 | △3,987 |
| 支払利息 | 6,311 |
| 為替差損益（△は益） | △2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,733,837 |
| その他 | 27,571 |
| 小計 | 4,030,170 |
| 利息の受取額 | 3,987 |
| 利息の支払額 | △6,311 |
| 法人税等の支払額 | △43,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,984,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,032 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 102 |
| 貸付けによる支出 | △422 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,886 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △42,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △376,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,834 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △522,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △972,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 47,034 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,848 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,087,015 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468,162 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,555,177 |
