ＰＯＰＥＲ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年11月１日

至　2021年10月31日）

当事業年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△183,801

△27,560

減価償却費

5,656

3,243

受取利息

△2

△3

助成金収入

△406

－

支払利息

1,257

1,395

売上債権の増減額（△は増加）

△4,454

△13,266

未払金の増減額（△は減少）

1,046

11,498

未払費用の増減額（△は減少）

5,463

△1,591

前受金の増減額（△は減少）

1,650

△1,650

預り金の増減額（△は減少）

2,447

△3,277

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,271

8,462

未払事業税の増減額（△は減少）

△4,446

7,023

その他

241

2,424

小計

△158,075

△13,302

利息及び配当金の受取額

2

3

助成金の受取額

406

－

利息の支払額

△744

△1,395

法人税等の支払額

△290

△530

法人税等の還付額

0

1,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,701

△13,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,085

△1,476

敷金及び保証金の差入による支出

△20,000

△3,000

長期前払費用の取得による支出

△2,137

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,222

△4,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,512

△13,038

株式の発行による収入

－

308,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

14,239

新株予約権の発行による収入

－

516

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,488

309,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,435

291,935

現金及び現金同等物の期首残高

324,079

213,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 213,644

※ 505,579