ＰＯＰＥＲ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当事業年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

33,089

70,312

減価償却費

3,273

8,954

のれん償却額

－

324

受取利息

△22

△95

支払利息

1,076

2,042

売上債権の増減額（△は増加）

△13,720

△35,265

未払金の増減額（△は減少）

△10,150

17,514

未払費用の増減額（△は減少）

6,190

6,692

預り金の増減額（△は減少）

2,116

3,065

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,759

2,838

未払事業税の増減額（△は減少）

△1,941

97

その他

6,292

2,551

小計

24,444

79,032

利息及び配当金の受取額

22

95

利息の支払額

△812

△1,778

法人税等の支払額

△15,481

△16,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,173

61,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,259

△511

有形固定資産の売却による収入

136

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△112

無形固定資産の取得による支出

△2,886

△8,916

事業譲受による支出

－

△80,000

従業員に対する貸付けによる支出

△5,253

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

724

1,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,537

△87,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

99,000

長期借入金の返済による支出

△69,433

△27,761

株式の発行による収入

179,611

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,203

1,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

155,381

73,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,017

46,364

現金及び現金同等物の期首残高

505,579

659,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 659,596

※ 705,960