ｐｌｕｓｚｅｒｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

136,481

162,853

減価償却費

2,205

1,502

ソフトウエア償却費

203

12,177

営業権償却

6,826

2,234

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,128

-

長期前払費用の増減（△は減少）

2,425

2,036

支払利息

25

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△40,174

△48,744

前払費用の増減額（△は増加）

△6,276

2,242

未払金の増減額（△は減少）

4,579

568

契約負債の増減額(△は減少)

△1,980

△495

未払費用の増減額（△は減少）

17,849

39,201

預り金の増減額（△は減少）

△3,962

2,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,537

△12,846

その他

△140

16

小計

113,472

163,297

利息の支払額

△25

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,197

△72,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,644

91,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△6,442

無形固定資産の取得による支出

△26,606

△84,375

投資有価証券の取得による支出

-

△51,800

投資有価証券の売却による収入

22,848

-

敷金及び保証金の差入による支出

△8,162

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,921

△142,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,014

-

自己株式の取得による支出

-

△239

自己株式の処分による収入

569,250

2,046

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

6,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

564,236

8,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

666,958

△43,135

現金及び現金同等物の期首残高

138,657

805,616

現金及び現金同等物の期末残高

※ 805,616

※ 762,481