ｐｌｕｓｚｅｒｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△78,687

136,481

減価償却費

1,291

2,205

ソフトウエア償却費

-

203

営業権償却

6,826

6,826

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,128

長期前払費用の増減（△は減少）

△2,962

2,425

支払利息

97

25

売上債権の増減額（△は増加）

△38,337

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

-

△40,174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△346

-

前払費用の増減額（△は増加）

△2,320

△6,276

未払金の増減額（△は減少）

163

4,579

前受金の増減額（△は減少）

2,475

-

契約負債の増減額(△は減少)

-

△1,980

未払費用の増減額（△は減少）

25,787

17,849

預り金の増減額（△は減少）

1,202

△3,962

未払消費税等の増減額（△は減少）

872

15,537

その他

△821

△140

小計

△84,759

113,472

利息の支払額

△97

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,652

1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,204

114,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△780

-

無形固定資産の取得による支出

-

△26,606

投資有価証券の売却による収入

-

22,848

敷金及び保証金の差入による支出

-

△8,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780

△11,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,324

△5,014

自己株式の処分による収入

-

569,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,324

564,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,308

666,958

現金及び現金同等物の期首残高

225,966

138,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 138,657

※ 805,616