ｐｌｕｓｚｅｒｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

162,853

202,495

減価償却費

1,502

1,638

ソフトウエア償却費

12,177

37,715

営業権償却

2,234

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

48,647

長期前払費用の増減（△は減少）

2,036

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

6,558

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△48,744

△80,201

前払費用の増減額（△は増加）

2,242

△7,535

未払金の増減額（△は減少）

568

11,432

契約負債の増減額（△は減少）

△495

-

未払費用の増減額（△は減少）

39,201

29,399

預り金の増減額（△は減少）

2,549

1,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,846

18,170

その他

16

265

小計

163,297

270,508

利息及び配当金の受取額

-

270

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△72,080

△66,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,216

204,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,442

△354

無形固定資産の取得による支出

△84,375

△90,000

投資有価証券の取得による支出

△51,800

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,617

△90,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△239

△89

自己株式の処分による収入

2,046

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,458

24,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,265

24,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,135

138,712

現金及び現金同等物の期首残高

805,616

762,481

現金及び現金同等物の期末残高

※ 762,481

※ 901,194