リンカーズ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年８月１日

至　2022年７月31日）

当事業年度

（自　2022年８月１日

至　2023年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

53,850

76,938

減価償却費

46,097

62,537

減損損失

9,681

－

投資有価証券清算損

－

3,284

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,120

600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,880

△6,120

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

1,317

917

補助金収入

－

△1,020

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△63,407

△34,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,598

4,892

前渡金の増減額（△は増加）

△10,455

△74,966

前払費用の増減額（△は増加）

△1,952

△4,253

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,157

－

未払金の増減額（△は減少）

△9,053

21,536

未払費用の増減額（△は減少）

△5,840

4,719

前受金の増減額（△は減少）

△37,646

18,012

預り金の増減額（△は減少）

1,967

△5,677

その他

457

△108

小計

△61,230

66,893

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△1,339

△998

補助金の受取額

－

1,020

法人税等の支払額

△574

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,141

66,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△3,000

無形固定資産の取得による支出

△116,195

△92,651

投資有価証券の清算による収入

－

10,715

差入保証金の差入による支出

△2,794

－

差入保証金の回収による収入

1,595

1,199

その他

△100

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,494

△83,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△80,836

△51,454

株式の発行による収入

－

266,616

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

8,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,836

223,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211,471

205,871

現金及び現金同等物の期首残高

1,408,738

1,197,266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,197,266

※ 1,403,138