ＦＩＸＥＲ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,385,299

2,089,083

減価償却費

30,835

46,092

株式交付費

－

11,839

上場関連費用

－

7,900

有形固定資産除却損

5,606

－

受取利息及び受取配当金

△21

△40

支払利息

2,930

752

売上債権の増減額（△は増加）

△2,151,522

1,536,522

仕入債務の増減額（△は減少）

1,795,753

△1,552,859

賞与引当金の増減額（△は減少）

103,707

△50,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

14,000

未払金の増減額（△は減少）

171,054

△26,702

未払費用の増減額（△は減少）

37,191

62,325

その他の資産の増減額（△は増加）

△51,502

791

その他の負債の増減額（△は減少）

288,036

△226,352

小計

2,617,367

1,912,650

利息及び配当金の受取額

17

34

利息の支払額

△2,930

△752

法人税等の支払額

△136,308

△1,372,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,478,147

539,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△45,394

△224,716

敷金の差入による支出

△60,086

△192,758

敷金の回収による収入

5,421

3,379

保険積立金の積立による支出

△1,007

△1,007

定期預金の預入による支出

－

△422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,067

△415,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△155,851

△80,393

株式の発行による収入

－

1,124,736

自己株式の取得による支出

－

△76

株式の発行による支出

－

△11,839

上場関連費用の支出

－

△7,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△155,851

1,024,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,221,229

1,148,809

現金及び現金同等物の期首残高

1,463,906

3,685,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,685,135

※ 4,833,945