ＦＩＸＥＲ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

314,888

2,385,299

減価償却費

26,553

30,835

有形固定資産除却損

0

5,606

受取利息及び受取配当金

△19

△21

支払利息

4,008

2,930

売上債権の増減額（△は増加）

△255,535

△2,151,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,650

－

仕入債務の増減額（△は減少）

145,683

1,795,753

未払金の増減額（△は減少）

5,130

171,054

未払費用の増減額（△は減少）

8,924

37,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,227

103,707

その他の資産の増減額（△は増加）

△35,295

△51,502

その他の負債の増減額（△は減少）

△58,295

288,036

小計

140,466

2,617,367

利息及び配当金の受取額

16

17

利息の支払額

△4,008

△2,930

法人税等の支払額

△139,647

△136,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,173

2,478,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,910

△45,394

定期預金の払戻による収入

213,360

－

保険積立金の積立による支出

△1,007

△1,007

敷金の差入による支出

△6,199

△60,086

敷金の回収による収入

1,202

5,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

177,445

△101,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△204,239

△155,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,239

△155,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,966

2,221,229

現金及び現金同等物の期首残高

1,493,872

1,463,906

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,463,906

※ 3,685,135