ＦＩＸＥＲ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,089

268

減価償却費

46

66

株式交付費

11

－

上場関連費用

7

－

新株予約権戻入益

－

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,536

129

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,552

△266

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△13

未払金の増減額（△は減少）

△26

△97

未払費用の増減額（△は減少）

62

△69

その他の資産の増減額（△は増加）

0

△60

その他の負債の増減額（△は減少）

△226

△48

小計

1,912

△85

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,372

△541

営業活動によるキャッシュ・フロー

539

△626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△224

△46

有形固定資産の売却による収入

－

4

投資有価証券の売却による収入

－

8

敷金の差入による支出

△192

△0

敷金の回収による収入

3

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

定期預金の預入による支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80

△20

株式の発行による収入

1,124

1

自己株式の取得による支出

△0

－

株式の発行による支出

△11

－

上場関連費用の支出

△7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,024

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,148

△679

現金及び現金同等物の期首残高

3,685

4,833

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,833

※ 4,154