ポーターズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

378

386

減価償却費

8

6

のれん償却額

－

20

投資有価証券売却損益（△は益）

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

－

受取利息

△0

△0

支払利息

0

－

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△35

△179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

△8

契約負債の増減額（△は減少）

26

△128

未払金の増減額（△は減少）

22

△7

その他

16

△59

小計

418

30

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△119

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

298

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△5

無形固定資産の取得による支出

－

△194

貸付けによる支出

－

△11

関係会社出資金の払込による支出

△30

－

関係会社株式の取得による支出

－

△30

関係会社株式の売却による収入

－

8

保険積立金の積立による支出

△2

△2

敷金の差入による支出

－

△7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△50

－

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△41

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41

1

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

△327

現金及び現金同等物の期首残高

937

1,112

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

36

現金及び現金同等物の期末残高

1,112

821