オカモトのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,859 | 7,681 |
| 減価償却費 | 2,853 | 2,426 |
| 減損損失 | 1,398 | 750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △197 | △185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33 | 8 |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 430 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △720 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | △21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | - |
| 固定資産除却損 | 23 | 657 |
| 操業休止関連費用 | 100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,714 | 1,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424 | △795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △94 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △189 | 1,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △297 | △595 |
| その他 | △22 | △9 |
| 小計 | 9,373 | 13,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 720 |
| 利息の支払額 | △30 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △901 | △3,277 |
| 法人税等の還付額 | - | 82 |
| 災害損失の支払額 | △728 | - |
| 操業休止関連費用の支払額 | △102 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,175 | 10,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,265 | △3,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,265 | 3,165 |
| 建物解体費用の支払による支出 | △158 | △315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,680 | △2,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △446 | △318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 295 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △771 |
| その他 | △27 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,240 | △3,751 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,081 | △79 |
| 配当金の支払額 | △1,875 | △1,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △1,707 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 54 |
| その他 | △224 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,236 | △3,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △213 | 692 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484 | 3,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,567 | 28,052 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,052 | 31,810 |
