オカモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,940

7,859

減価償却費

3,101

2,853

減損損失

1,157

1,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△15

持分法による投資損益（△は益）

△146

△197

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△33

建物解体費用引当金繰入額

-

430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

390

443

その他の引当金の増減額（△は減少）

△54

-

受取利息及び受取配当金

△598

△565

受取保険金

△163

-

支払利息

27

30

為替差損益（△は益）

△0

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

固定資産売却損益（△は益）

△1

△7

固定資産除却損

4

23

子会社清算損益（△は益）

△0

-

災害損失

2,670

-

操業休止関連費用

-

100

売上債権の増減額（△は増加）

4,208

△2,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,356

424

その他の資産の増減額（△は増加）

58

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,921

△189

その他の負債の増減額（△は減少）

688

△297

その他

3

△22

小計

15,760

9,373

利息及び配当金の受取額

598

565

利息の支払額

△26

△30

法人税等の支払額

△2,201

△901

保険金の受取額

163

-

災害損失の支払額

△1,941

△728

操業休止関連費用の支払額

-

△102

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,352

8,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,265

△3,265

定期預金の払戻による収入

3,235

3,265

建物解体費用の支払による支出

-

△158

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,387

△2,680

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

18

投資有価証券の取得による支出

△235

△446

投資有価証券の売却による収入

-

54

その他

△0

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,652

△3,240

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△138

63

長期借入れによる収入

300

1,080

長期借入金の返済による支出

△226

△1,081

配当金の支払額

△2,383

△1,875

非支配株主への配当金の支払額

△27

△27

自己株式の取得による支出

△1,055

△170

その他

△52

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,584

△2,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,102

2,484

現金及び現金同等物の期首残高

21,465

25,567

現金及び現金同等物の期末残高

 25,567

 28,052