オカモトのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,940 | 7,859 |
| 減価償却費 | 3,101 | 2,853 |
| 減損損失 | 1,157 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △146 | △197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | △33 |
| 建物解体費用引当金繰入額 | - | 430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 390 | 443 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △54 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △598 | △565 |
| 受取保険金 | △163 | - |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 子会社清算損益（△は益） | △0 | - |
| 災害損失 | 2,670 | - |
| 操業休止関連費用 | - | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,208 | △2,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,356 | 424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | △94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,921 | △189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 688 | △297 |
| その他 | 3 | △22 |
| 小計 | 15,760 | 9,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 565 |
| 利息の支払額 | △26 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △2,201 | △901 |
| 保険金の受取額 | 163 | - |
| 災害損失の支払額 | △1,941 | △728 |
| 操業休止関連費用の支払額 | - | △102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,352 | 8,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,265 | △3,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,235 | 3,265 |
| 建物解体費用の支払による支出 | - | △158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,387 | △2,680 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △235 | △446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54 |
| その他 | △0 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,652 | △3,240 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △138 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226 | △1,081 |
| 配当金の支払額 | △2,383 | △1,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △27 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,055 | △170 |
| その他 | △52 | △224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,584 | △2,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △213 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,102 | 2,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,465 | 25,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,567 | 28,052 |
