オカモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,557

4,940

減価償却費

2,798

3,101

減損損失

1,516

1,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△7

持分法による投資損益（△は益）

△132

△146

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

523

390

その他の引当金の増減額（△は減少）

1

△54

受取利息及び受取配当金

△549

△598

受取保険金

-

△163

支払利息

23

27

為替差損益（△は益）

△28

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

-

投資有価証券評価損益（△は益）

6

3

関係会社株式売却損益（△は益）

△29

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△1

固定資産除却損

18

4

子会社清算損益（△は益）

△67

△0

災害損失

-

2,670

売上債権の増減額（△は増加）

△322

4,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,117

1,356

その他の資産の増減額（△は増加）

392

58

仕入債務の増減額（△は減少）

1,880

△1,921

その他の負債の増減額（△は減少）

△231

688

その他

20

3

小計

12,259

15,760

利息及び配当金の受取額

549

598

利息の支払額

△23

△26

法人税等の支払額

△2,812

△2,201

保険金の受取額

-

163

災害損失の支払額

-

△1,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,972

12,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,205

△3,265

定期預金の払戻による収入

3,205

3,235

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,935

△4,387

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

△1,321

△235

投資有価証券の売却による収入

138

-

その他

△44

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,161

△4,652

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

145

△138

長期借入れによる収入

-

300

長期借入金の返済による支出

△247

△226

配当金の支払額

△1,874

△2,383

非支配株主への配当金の支払額

△29

△27

自己株式の取得による支出

△1,260

△1,055

その他

△16

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,283

△3,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△605

4,102

現金及び現金同等物の期首残高

22,071

21,465

現金及び現金同等物の期末残高

 21,465

 25,567