オカモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,751

8,557

減価償却費

2,495

2,798

減損損失

1,795

1,516

負ののれん発生益

△2,131

-

持分法による投資損益（△は益）

△83

△132

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

362

523

受取利息及び受取配当金

△467

△549

支払利息

20

23

為替差損益（△は益）

47

△28

段階取得に係る差損益（△は益）

1,526

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△29

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

79

18

子会社清算損益（△は益）

-

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△474

△322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101

△2,117

その他の資産の増減額（△は増加）

△624

392

仕入債務の増減額（△は減少）

259

1,880

その他の負債の増減額（△は減少）

△722

△231

その他

△26

20

小計

11,608

12,259

利息及び配当金の受取額

467

549

利息の支払額

△20

△23

法人税等の支払額

△2,964

△2,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,090

9,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,725

△3,205

定期預金の払戻による収入

855

3,205

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,857

△5,935

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△58

△1,321

投資有価証券の売却による収入

270

138

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 26

-

その他

△32

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,521

△7,161

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

123

145

長期借入れによる収入

1,050

-

長期借入金の返済による支出

△1,291

△247

配当金の支払額

△1,671

△1,874

非支配株主への配当金の支払額

△14

△29

自己株式の取得による支出

△2,349

△1,260

その他

△26

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,180

△3,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120

△133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268

△605

現金及び現金同等物の期首残高

21,531

22,071

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

270

-

現金及び現金同等物の期末残高

 22,071

 21,465