オカモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,490

9,721

減価償却費

2,669

2,394

減損損失

2,578

1,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

持分法による投資損益（△は益）

51

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

39

その他の引当金の増減額（△は減少）

△72

-

受取利息及び受取配当金

△1,060

△1,220

支払利息

26

33

為替差損益（△は益）

△2

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△1,031

固定資産売却損益（△は益）

△2

△38

固定資産除却損

25

43

公開買付関連費用

-

148

売上債権の増減額（△は増加）

△485

3,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△190

△2,272

その他の資産の増減額（△は増加）

△142

△319

仮払金の増減額（△は増加）

-

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

979

△2,469

その他の負債の増減額（△は減少）

156

△210

その他

0

188

小計

14,123

9,126

利息及び配当金の受取額

1,042

1,243

利息の支払額

△26

△32

法人税等の支払額

△2,238

△2,947

法人税等の還付額

57

-

公開買付関連費用の支払額

-

△148

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,958

7,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,105

△2,705

定期預金の払戻による収入

1,805

2,505

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,671

△3,586

有形及び無形固定資産の売却による収入

6

111

投資有価証券の取得による支出

△32

△28

投資有価証券の売却による収入

47

1,482

持分法適用関連会社株式の売却による収入

-

221

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,949

△2,002

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△78

-

長期借入れによる収入

1,050

-

長期借入金の返済による支出

△1,044

△12

配当金の支払額

△1,934

△2,445

非支配株主への配当金の支払額

△34

△12

自己株式の取得による支出

△319

△1,044

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△47

△2,129

その他

△128

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,537

△5,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

579

1,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,051

917

現金及び現金同等物の期首残高

32,616

37,667

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

346

現金及び現金同等物の期末残高

 37,667

 38,932