オカモトのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,490 | 9,721 |
| 減価償却費 | 2,669 | 2,394 |
| 減損損失 | 2,578 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △72 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,060 | △1,220 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19 | △1,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △38 |
| 固定資産除却損 | 25 | 43 |
| 公開買付関連費用 | - | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △485 | 3,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △190 | △2,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △142 | △319 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | △77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979 | △2,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | △210 |
| その他 | 0 | 188 |
| 小計 | 14,123 | 9,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,042 | 1,243 |
| 利息の支払額 | △26 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △2,238 | △2,947 |
| 法人税等の還付額 | 57 | - |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | △148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,958 | 7,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,105 | △2,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,805 | 2,505 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,671 | △3,586 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1,482 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | 221 |
| その他 | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,949 | △2,002 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △78 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,044 | △12 |
| 配当金の支払額 | △1,934 | △2,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △1,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △47 | △2,129 |
| その他 | △128 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,537 | △5,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | 1,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,051 | 917 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,616 | 37,667 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,667 | 38,932 |
