オカモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,610

9,490

減価償却費

2,458

2,669

減損損失

1,110

2,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

持分法による投資損益（△は益）

144

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

103

その他の引当金の増減額（△は減少）

12

△72

受取利息及び受取配当金

△930

△1,060

支払利息

30

26

為替差損益（△は益）

24

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△19

投資有価証券評価損益（△は益）

38

-

子会社整理損

2

-

関係会社出資金譲渡益

△649

-

為替換算調整勘定取崩益

△277

-

固定資産売却損益（△は益）

2

△2

固定資産除却損

8

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,569

△485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,118

△190

その他の資産の増減額（△は増加）

△365

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

2,581

979

その他の負債の増減額（△は減少）

56

156

その他

16

0

小計

9,291

14,123

利息及び配当金の受取額

1,190

1,042

利息の支払額

△30

△26

法人税等の支払額

△2,132

△2,238

法人税等の還付額

-

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,318

12,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,805

△2,105

定期預金の払戻による収入

1,835

1,805

長期性預金の預入による支出

△1,300

-

持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入

2,273

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,788

△5,671

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

6

投資有価証券の取得による支出

△19

△32

投資有価証券の売却による収入

55

47

その他

△147

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,892

△5,949

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△232

△78

長期借入れによる収入

100

1,050

長期借入金の返済による支出

△284

△1,044

配当金の支払額

△2,000

△1,934

非支配株主への配当金の支払額

△26

△34

自己株式の取得による支出

△2,671

△319

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△47

その他

△495

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,611

△2,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

990

579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

806

5,051

現金及び現金同等物の期首残高

31,810

32,616

現金及び現金同等物の期末残高

 32,616

 37,667