藤倉コンポジットのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,985,815 | 4,233,408 |
| 減価償却費 | 1,506,903 | 1,426,868 |
| 減損損失 | 202,728 | ― |
| 関係会社株式評価損 | ― | 71,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | △42,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,542 | △20,257 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △69,528 | ― |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 107,000 | 91,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,983 | 362,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △121,269 | △369,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,627 | △106,223 |
| 支払利息 | 20,759 | 2,054 |
| 補助金収入 | ― | △592,129 |
| 為替差損益（△は益） | △344,206 | △36,462 |
| 固定資産除却損 | 20,755 | 3,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △148,020 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,506 | 893,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,743,751 | 256,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8,857 | △127,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △366,582 | △433,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △149,989 | 16,874 |
| その他 | △111 | △29,491 |
| 小計 | 4,095,355 | 5,600,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,812 | 106,213 |
| 利息の支払額 | △20,759 | △2,054 |
| 法人税等の支払額 | △1,710,450 | △1,024,672 |
| 補助金の受取額 | ― | 592,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,958 | 5,271,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,377 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014,462 | △859,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,713 | △92,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △183 | △216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △178,633 | ― |
| その他の投資による支出 | △278 | △161,024 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,368 | 3,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,280 | 65,180 |
| 貸付けによる支出 | ― | △12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △857,245 | △1,057,233 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,342,924 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △482,964 | △87,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,897,525 | 413,427 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △413,467 |
| 配当金の支払額 | △779,376 | △1,272,573 |
| 新株予約権の取得による支出 | ― | △2,724 |
| リース債務の返済による支出 | △24,160 | △16,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,731,918 | △1,378,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469,548 | 164,655 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,342 | 3,000,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905,294 | 7,228,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,228,636 | 10,228,991 |
