藤倉コンポジットのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,525,624 | 5,161,508 |
| 減価償却費 | 1,414,398 | 1,518,849 |
| 減損損失 | 12,640 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17,981 | △8,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △78,589 | 182,068 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 69,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,858 | 290,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17,948 | △162,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,897 | △103,145 |
| 支払利息 | 15,851 | 10,794 |
| 為替差損益（△は益） | △142,185 | △334,800 |
| 固定資産除却損 | 34,197 | 8,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △336,489 | △578,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 542,708 | △776,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,766 | 43,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58,425 | 535,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,797 | △495,065 |
| その他 | 171,371 | 63,490 |
| 小計 | 3,271,697 | 5,425,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,892 | 102,987 |
| 利息の支払額 | △15,851 | △10,794 |
| 法人税等の支払額 | △187,834 | △721,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,903 | 4,795,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,045 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,411,807 | △280,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,690 | △15,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △140 |
| その他の投資による支出 | △1,466 | △174,976 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,432 | 633 |
| 貸付けによる支出 | △29,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 21,322 | 51,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,374,373 | △418,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △212,284 | △463,234 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 9,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | △930,000 | △856,247 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 9,030 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △2,053,831 |
| 配当金の支払額 | △280,889 | △396,797 |
| リース債務の返済による支出 | △26,518 | △21,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,449,726 | △3,772,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54,463 | 521,047 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,340 | 1,125,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,528,810 | 5,780,151 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,780,151 | 6,905,294 |
