藤倉コンポジットのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 577,979 | 1,525,624 |
| 減価償却費 | 1,373,719 | 1,414,398 |
| 減損損失 | 12,335 | 12,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,561 | △17,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,374 | △78,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,003 | 23,858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ― | △17,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,814 | △61,897 |
| 支払利息 | 17,868 | 15,851 |
| 為替差損益（△は益） | 113,688 | △142,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | ― |
| 固定資産除却損 | 27,926 | 34,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,365 | △336,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,980 | 542,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,706 | 85,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △393,103 | △58,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,857 | 158,797 |
| その他 | 76,982 | 171,371 |
| 小計 | 2,836,299 | 3,271,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,858 | 61,892 |
| 利息の支払額 | △17,782 | △15,851 |
| 法人税等の支払額 | △157,247 | △187,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,128 | 3,129,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 50,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,888,271 | △1,411,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,646 | △13,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,202 | △209 |
| その他の投資による支出 | △17,585 | △1,466 |
| その他の投資の回収による収入 | 36,488 | 10,432 |
| 貸付けによる支出 | △150,000 | △29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,364 | 21,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,169,853 | △1,374,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,205,210 | △212,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | △945,000 | △930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △34 |
| 配当金の支払額 | △327,950 | △280,889 |
| リース債務の返済による支出 | △28,625 | △26,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,405 | △1,449,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △112,546 | △54,463 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,323 | 251,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,188,487 | 5,528,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,528,810 | 5,780,151 |
