藤倉コンポジット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,465,399

1,780,140

減価償却費

1,102,011

1,118,373

減損損失

318,382

31,864

のれん償却額

5,628

6,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,962

11,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,182

△22,015

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△814,505

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

855,414

△106,697

受取利息及び受取配当金

△49,275

△53,619

支払利息

30,916

23,996

為替差損益（△は益）

△304,101

△203,834

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,678

△847

関係会社株式評価損

－

30,218

固定資産除却損

17,896

29,168

受取補償金

△2,943,812

△243,673

売上債権の増減額（△は増加）

△1,008,508

△254,218

たな卸資産の増減額（△は増加）

226,980

△127,428

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,114

△83,547

仕入債務の増減額（△は減少）

275,606

△192,420

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△32,067

41,743

その他

220,894

3,155

小計

2,461,212

1,787,905

利息及び配当金の受取額

47,103

52,145

利息の支払額

△30,872

△23,996

補償金の受取額

2,943,812

243,673

法人税等の支払額

△192,387

△823,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,228,868

1,236,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500,000

△599,978

有価証券の償還による収入

－

1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△1,432,818

△1,483,499

有形固定資産の売却による収入

6,507

－

無形固定資産の取得による支出

△27,553

△101,118

投資有価証券の取得による支出

△412,070

△84

投資有価証券の売却による収入

37,139

6,283

その他の投資による支出

△60,843

△51,893

その他の投資の回収による収入

43,233

18,718

貸付けによる支出

△60,450

△102,041

貸付金の回収による収入

56,490

15,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,350,366

△998,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△656,966

△431,544

長期借入れによる収入

－

120,000

長期借入金の返済による支出

△666,656

△576,656

自己株式の売却による収入

1,518,172

－

自己株式の取得による支出

△62

－

配当金の支払額

△177,028

△279,611

リース債務の返済による支出

△13,834

△13,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,624

△1,181,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

195,425

358,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,077,552

△584,703

現金及び現金同等物の期首残高

2,447,941

5,525,494

現金及び現金同等物の期末残高

5,525,494

4,940,790