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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,161,508
4,985,815
減価償却費
1,518,849
1,506,903
減損損失
―
202,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,146
15,305
賞与引当金の増減額（△は減少）
182,068
19,542
災害損失引当金の増減額（△は減少）
69,528
△69,528
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
107,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
290,154
67,983
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△162,932
△121,269
受取利息及び受取配当金
△103,145
△78,627
支払利息
10,794
20,759
為替差損益（△は益）
△334,800
△344,206
固定資産除却損
8,759
20,755
固定資産売却損益（△は益）
△148,020
売上債権の増減額（△は増加）
△578,372
179,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
△776,940
△1,743,751
その他の流動資産の増減額（△は増加）
43,805
△8,857
仕入債務の増減額（△は減少）
535,789
△366,582
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△495,065
△149,989
その他
63,490
△111
小計
5,425,344
4,095,355
利息及び配当金の受取額
102,987
78,812
利息の支払額
△10,794
△20,759
法人税等の支払額
△721,977
△1,710,450
4,795,560
2,442,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
487
300,377
有形固定資産の取得による支出
△280,858
△1,014,462
無形固定資産の取得による支出
△15,391
△39,713
投資有価証券の取得による支出
△140
△183
関係会社株式の取得による支出
△178,633
その他の投資による支出
△174,976
△278
その他の投資の回収による収入
633
10,368
貸付金の回収による収入
51,270
65,280
△418,976
△857,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△463,234
△2,342,924
長期借入れによる収入
9,686
長期借入金の返済による支出
△856,247
△482,964
新株予約権の発行による収入
9,030
自己株式の売却による収入
1,897,525
自己株式の取得による支出
△2,053,831
△19
配当金の支払額
△396,797
△779,376
リース債務の返済による支出
△21,094
△24,160
△3,772,489
△1,731,918
現金及び現金同等物に係る換算差額
521,047
469,548
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,125,142
323,342
現金及び現金同等物の期首残高
5,780,151
6,905,294
現金及び現金同等物の期末残高
7,228,636
