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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,525,624
5,161,508
減価償却費
1,414,398
1,518,849
減損損失
12,640
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,981
△8,146
賞与引当金の増減額（△は減少）
△78,589
182,068
災害損失引当金の増減額（△は減少）
69,528
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,858
290,154
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△17,948
△162,932
受取利息及び受取配当金
△61,897
△103,145
支払利息
15,851
10,794
為替差損益（△は益）
△142,185
△334,800
固定資産除却損
34,197
8,759
売上債権の増減額（△は増加）
△336,489
△578,372
棚卸資産の増減額（△は増加）
542,708
△776,940
その他の流動資産の増減額（△は増加）
85,766
43,805
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,425
535,789
その他の流動負債の増減額（△は減少）
158,797
△495,065
その他
171,371
63,490
小計
3,271,697
5,425,344
利息及び配当金の受取額
61,892
102,987
利息の支払額
△15,851
△10,794
法人税等の支払額
△187,834
△721,977
3,129,903
4,795,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
50,045
487
有形固定資産の取得による支出
△1,411,807
△280,858
無形固定資産の取得による支出
△13,690
△15,391
投資有価証券の取得による支出
△209
△140
その他の投資による支出
△1,466
△174,976
その他の投資の回収による収入
10,432
633
貸付けによる支出
△29,000
貸付金の回収による収入
21,322
51,270
△1,374,373
△418,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△212,284
△463,234
長期借入れによる収入
9,686
長期借入金の返済による支出
△930,000
△856,247
新株予約権の発行による収入
9,030
自己株式の取得による支出
△34
△2,053,831
配当金の支払額
△280,889
△396,797
リース債務の返済による支出
△26,518
△21,094
△1,449,726
△3,772,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,463
521,047
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
251,340
1,125,142
現金及び現金同等物の期首残高
5,528,810
5,780,151
現金及び現金同等物の期末残高
6,905,294
