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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
577,979
1,525,624
減価償却費
1,373,719
1,414,398
減損損失
12,335
12,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,561
△17,981
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,374
△78,589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,003
23,858
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△17,948
受取利息及び受取配当金
△57,814
△61,897
支払利息
17,868
15,851
為替差損益（△は益）
113,688
△142,185
投資有価証券評価損益（△は益）
3,000
固定資産除却損
27,926
34,197
売上債権の増減額（△は増加）
833,365
△336,489
たな卸資産の増減額（△は増加）
113,980
542,708
その他の流動資産の増減額（△は増加）
70,706
85,766
仕入債務の増減額（△は減少）
△393,103
△58,425
その他の流動負債の増減額（△は減少）
78,857
158,797
その他
76,982
171,371
小計
2,836,299
3,271,697
利息及び配当金の受取額
57,858
61,892
利息の支払額
△17,782
△15,851
法人税等の支払額
△157,247
△187,834
2,719,128
3,129,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
50,045
有形固定資産の取得による支出
△1,888,271
△1,411,807
無形固定資産の取得による支出
△25,646
△13,690
投資有価証券の取得による支出
△140,202
△209
その他の投資による支出
△17,585
△1,466
その他の投資の回収による収入
36,488
10,432
貸付けによる支出
△150,000
△29,000
貸付金の回収による収入
15,364
21,322
△2,169,853
△1,374,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,205,210
△212,284
長期借入金の返済による支出
△945,000
△930,000
自己株式の取得による支出
△39
△34
配当金の支払額
△327,950
△280,889
リース債務の返済による支出
△28,625
△26,518
△96,405
△1,449,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
△112,546
△54,463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
340,323
251,340
現金及び現金同等物の期首残高
5,188,487
5,528,810
現金及び現金同等物の期末残高
5,780,151
