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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
773,478
577,979
減価償却費
1,309,171
1,373,719
減損損失
―
12,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
95,100
△14,561
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,855
10,374
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,483
△9,003
受取利息及び受取配当金
△65,753
△57,814
支払利息
18,708
17,868
為替差損益（△は益）
80,000
113,688
投資有価証券評価損益（△は益）
3,000
固定資産除却損
14,948
27,926
売上債権の増減額（△は増加）
△307,492
833,365
たな卸資産の増減額（△は増加）
△221,459
113,980
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△47,826
70,706
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,718
△393,103
その他の流動負債の増減額（△は減少）
77,142
78,857
その他
△154,286
76,982
小計
1,586,641
2,836,299
利息及び配当金の受取額
65,685
57,858
利息の支払額
△18,753
△17,782
法人税等の支払額
△420,451
△157,247
1,213,121
2,719,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,142,559
△1,888,271
無形固定資産の取得による支出
△58,819
△25,646
投資有価証券の取得による支出
△185
△140,202
その他の投資による支出
△321,341
△17,585
その他の投資の回収による収入
15,428
36,488
貸付けによる支出
△128,350
△150,000
貸付金の回収による収入
5,435
15,364
△1,630,393
△2,169,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,011,110
1,205,210
長期借入れによる収入
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△765,000
△945,000
自己株式の取得による支出
△2
△39
配当金の支払額
△327,435
△327,950
リース債務の返済による支出
△28,126
△28,625
168,325
△96,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
△164,137
△112,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△413,083
340,323
現金及び現金同等物の期首残高
5,601,571
5,188,487
現金及び現金同等物の期末残高
5,528,810
