藤倉コンポジットのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,233,408 | 4,927,764 |
| 減価償却費 | 1,426,868 | 1,475,143 |
| 減損損失 | ― | 96,219 |
| 関係会社株式評価損 | 71,721 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42,175 | △20,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,257 | 7,152 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 91,384 | △151,028 |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | ― | △52,101 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 454,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 201,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362,523 | 136,165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △369,875 | △182,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,223 | △255,583 |
| 支払利息 | 2,054 | 39,307 |
| 補助金収入 | △592,129 | △22,001 |
| 為替差損益（△は益） | △36,462 | △107,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △512,954 |
| 固定資産廃棄損 | ― | 159,231 |
| 固定資産除却損 | 3,327 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,277 | △186,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,909 | △77,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,086 | △128,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △150,654 | 101,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △433,025 | 580,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △20,130 | 774,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,002 | 242,220 |
| その他 | △29,491 | 162,754 |
| 小計 | 5,600,137 | 7,664,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,213 | 255,535 |
| 利息の支払額 | △2,054 | △39,307 |
| 法人税等の支払額 | △1,024,672 | △1,016,656 |
| 補助金の受取額 | 592,129 | 22,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271,753 | 6,886,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △859,954 | △3,669,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,817 | △174,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 573,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △216 | △306 |
| その他の投資による支出 | △161,024 | △1,240 |
| その他の投資の回収による収入 | 3,599 | 17,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,180 | 84,296 |
| 貸付けによる支出 | △12,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,057,233 | △3,170,214 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,036 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 4,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 413,427 | 7,113 |
| 自己株式の取得による支出 | △413,467 | △5,604,051 |
| 配当金の支払額 | △1,272,573 | △1,440,129 |
| 新株予約権の取得による支出 | △2,724 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △16,446 | △12,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,378,821 | △3,449,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,655 | 382,057 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,000,354 | 648,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228,636 | 10,228,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,228,991 | 10,877,895 |
