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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,233,408
4,927,764
減価償却費
1,426,868
1,475,143
減損損失
―
96,219
関係会社株式評価損
71,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42,175
△20,373
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,257
7,152
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
91,384
△151,028
事業撤退損失引当金戻入益（△は益）
△52,101
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
454,400
株式給付引当金の増減額（△は減少）
201,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
362,523
136,165
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△369,875
△182,808
受取利息及び受取配当金
△106,223
△255,583
支払利息
2,054
39,307
補助金収入
△592,129
△22,001
為替差損益（△は益）
△36,462
△107,373
投資有価証券売却損益（△は益）
△512,954
固定資産廃棄損
159,231
固定資産除却損
3,327
4,287
売上債権の増減額（△は増加）
900,277
△186,468
未収入金の増減額（△は増加）
15,909
△77,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
256,086
△128,767
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△150,654
101,179
仕入債務の増減額（△は減少）
△433,025
580,192
未払金の増減額（△は減少）
△20,130
774,589
その他の流動負債の増減額（△は減少）
37,002
242,220
その他
△29,491
162,754
小計
5,600,137
7,664,973
利息及び配当金の受取額
106,213
255,535
利息の支払額
△2,054
△39,307
法人税等の支払額
△1,024,672
△1,016,656
補助金の受取額
592,129
22,001
5,271,753
6,886,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△859,954
△3,669,621
無形固定資産の取得による支出
△92,817
△174,001
投資有価証券の売却による収入
573,389
投資有価証券の取得による支出
△216
△306
その他の投資による支出
△161,024
△1,240
その他の投資の回収による収入
3,599
17,270
貸付金の回収による収入
65,180
84,296
貸付けによる支出
△12,000
△1,057,233
△3,170,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△87,036
△400,000
長期借入れによる収入
4,000,000
自己株式の売却による収入
413,427
7,113
自己株式の取得による支出
△413,467
△5,604,051
配当金の支払額
△1,272,573
△1,440,129
新株予約権の取得による支出
△2,724
リース債務の返済による支出
△16,446
△12,416
△1,378,821
△3,449,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
164,655
382,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,000,354
648,904
現金及び現金同等物の期首残高
7,228,636
10,228,991
現金及び現金同等物の期末残高
10,877,895
