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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,985,815
4,233,408
減価償却費
1,506,903
1,426,868
減損損失
202,728
―
関係会社株式評価損
71,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,305
△42,175
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,542
△20,257
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△69,528
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
107,000
91,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67,983
362,523
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△121,269
△369,875
受取利息及び受取配当金
△78,627
△106,223
支払利息
20,759
2,054
補助金収入
△592,129
為替差損益（△は益）
△344,206
△36,462
固定資産除却損
20,755
3,327
固定資産売却損益（△は益）
△148,020
売上債権の増減額（△は増加）
179,506
893,184
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,743,751
256,086
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,857
△127,651
仕入債務の増減額（△は減少）
△366,582
△433,025
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△149,989
16,874
その他
△111
△29,491
小計
4,095,355
5,600,137
利息及び配当金の受取額
78,812
106,213
利息の支払額
△20,759
△2,054
法人税等の支払額
△1,710,450
△1,024,672
補助金の受取額
592,129
2,442,958
5,271,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
300,377
有形固定資産の取得による支出
△1,014,462
△859,954
無形固定資産の取得による支出
△39,713
△92,817
投資有価証券の取得による支出
△183
△216
関係会社株式の取得による支出
△178,633
その他の投資による支出
△278
△161,024
その他の投資の回収による収入
10,368
3,599
貸付金の回収による収入
65,280
65,180
貸付けによる支出
△12,000
△857,245
△1,057,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,342,924
長期借入金の返済による支出
△482,964
△87,036
自己株式の売却による収入
1,897,525
413,427
自己株式の取得による支出
△19
△413,467
配当金の支払額
△779,376
△1,272,573
新株予約権の取得による支出
△2,724
リース債務の返済による支出
△24,160
△16,446
△1,731,918
△1,378,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
469,548
164,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
323,342
3,000,354
現金及び現金同等物の期首残高
6,905,294
7,228,636
現金及び現金同等物の期末残高
10,228,991
