住友ゴム工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

27,295

29,771

減価償却費及び償却費

67,941

67,665

減損損失

11

18,212

3,615

受取利息及び受取配当金

△1,959

△1,735

支払利息

5,249

3,653

持分法による投資損益（△は益）

△45

△68

固定資産除売却損益（△は益）

957

1,277

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,513

25,027

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,268

5,991

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,702

△1,993

その他

5,851

1,324

小計

111,554

134,527

利息の受取額

1,506

1,156

配当金の受取額

477

571

利息の支払額

△4,843

△3,572

法人所得税の支払額

△17,236

△9,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,458

123,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,068

△41,681

有形固定資産の売却による収入

414

177

無形資産の取得による支出

△5,136

△4,328

投資有価証券の取得による支出

△60

△74

投資有価証券の売却による収入

229

387

事業譲受による支出

△543

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

27

△3

その他

720

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,417

△45,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△25,424

△58,854

社債発行及び長期借入による収入

27

34,819

39,921

社債償還及び長期借入金の返済による支出

27

△23,564

△22,012

リース負債の返済による支出

27

△12,873

△11,453

配当金の支払額

28

△13,150

△7,890

非支配持分への配当金の支払額

△781

△1,592

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

△2

その他

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,979

△61,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△957

△2,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,895

13,572

現金及び現金同等物の期首残高

６

74,526

60,631

現金及び現金同等物の期末残高

６

60,631

74,203