住友ゴム工業
5110
住友ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 65,733 | 50,349 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 56,010 | 57,365 |
| 減損損失 |
| 64 | 2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,508 | △2,786 |
| 支払利息 |
| 4,748 | 4,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △104 | △48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 1,323 | 1,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △9,534 | △24,663 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △15,581 | 11 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 3,095 | 8,767 |
| その他 |
| △3 | 990 |
| 小計 |
| 103,243 | 98,060 |
| 利息の受取額 |
| 1,880 | 2,258 |
| 配当金の受取額 |
| 615 | 551 |
| 利息の支払額 |
| △4,422 | △4,248 |
| 法人所得税の支払額 |
| △25,207 | △13,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 76,109 | 82,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △64,484 | △66,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 902 | 330 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3,452 | △3,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △59 | △158 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 268 | 5 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 29 | △32,665 | △83 |
| 事業譲受による支出 | 29 | △1,195 | △1,715 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
| 18 | 6,211 |
| その他 |
| △57 | △382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △100,724 | △65,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 23,979 | 22,748 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 27 | 55,662 | 16,839 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △23,884 | △22,928 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 607 | 99 |
| 配当金の支払額 | 28 | △13,116 | △15,511 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △1,545 | △1,300 |
| 非支配持分の取得による支出 |
| △694 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） |
| △17,061 | △27 |
| その他 | 27 | △2,242 | △2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 21,706 | △2,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 945 | △5,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △1,964 | 9,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 66,492 | 64,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 64,528 | 74,526 |