住友ゴム工業

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住友ゴム工業(5110)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

住友ゴム工業のキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	74,021	87,411
減価償却費	43,279	48,204
減損損失	136	103
固定資産除売却損益（△は益）	114	454
関係会社株式売却損益（△は益）	311	－
持分法による投資損益（△は益）	356	△4,674
貸倒引当金の増減額（△は減少）	106	△81
退職給付引当金の増減額（△は減少）	342	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	644
前払年金費用の増減額（△は増加）	682	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△609
受取利息及び受取配当金	△1,446	△2,086
支払利息	4,811	4,601
売上債権の増減額（△は増加）	△20,367	△8,025
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,540	△4,888
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,928	△3,676
未払金の増減額（△は減少）	3,544	10,361
その他	△4,528	8,526
小計	109,973	136,265
利息及び配当金の受取額	2,547	3,162
利息の支払額	△4,852	△4,702
法人税等の支払額	△30,656	△25,784
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,012	108,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,992
定期預金の払戻による収入	324	1,626
有形固定資産の取得による支出	△54,650	△61,846
無形固定資産の取得による支出	△5,807	△4,663
固定資産の売却による収入	1,053	459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,736	△4,871
投資有価証券の取得による支出	△12	△99
投資有価証券の売却による収入	0	34
関係会社株式の取得による支出	△3,494	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△123	54
長期貸付けによる支出	△398	△21
長期貸付金の回収による収入	1,058	37
その他	△490	△302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,275	△71,584


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,422	△10,087
社債発行及び長期借入による収入	23,692	50,182
社債償還及び長期借入金の返済による支出	△24,113	△57,404
少数株主からの払込みによる収入	202	1,961
配当金の支払額	△9,182	△11,805
少数株主への配当金の支払額	△3,265	△3,571
自己株式の純増減額（△は増加）	△8	△8
その他	△1,572	△1,775
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,824	△32,507
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,533	4,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,446	9,119
現金及び現金同等物の期首残高	32,876	42,004
連結範囲異動による影響額	682	2,461
現金及び現金同等物の期末残高	42,004	53,584