住友ゴム工業

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住友ゴム工業のキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		50,349	27,295
減価償却費及び償却費		57,365	67,941
減損損失	11	2,410	18,212
受取利息及び受取配当金		△2,786	△1,959
支払利息		4,659	5,249
持分法による投資損益（△は益）		△48	△45
固定資産除売却損益（△は益）		1,006	957
棚卸資産の増減額（△は増加）		△24,663	△9,513
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		11	11,268
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		8,767	△13,702
その他		990	5,851
小計		98,060	111,554
利息の受取額		2,258	1,506
配当金の受取額		551	477
利息の支払額		△4,248	△4,843
法人所得税の支払額		△13,801	△17,236
営業活動によるキャッシュ・フロー		82,820	91,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△66,417	△59,068
有形固定資産の売却による収入		330	414
無形資産の取得による支出		△3,285	△5,136
投資有価証券の取得による支出		△158	△60
投資有価証券の売却による収入		5	229
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△83	－
事業譲受による支出		△1,715	△543
短期貸付金の純増減額（△は増加）		6,211	27
その他		△382	720
投資活動によるキャッシュ・フロー		△65,494	△63,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27	22,748	△25,424
社債発行及び長期借入による収入	27	16,839	34,819
社債償還及び長期借入金の返済による支出	27	△22,928	△23,564
リース負債の返済による支出	27	△2,042	△12,873
非支配持分からの払込みによる収入		99	－
配当金の支払額	28	△15,511	△13,150
非支配持分への配当金の支払額		△1,300	△781
自己株式の純増減額（△は増加）		△27	△6
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,122	△40,979
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,206	△957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,998	△13,895
現金及び現金同等物の期首残高	6	64,528	74,526
現金及び現金同等物の期末残高	6	74,526	60,631