住友ゴム工業

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住友ゴム工業のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	87,411	73,929
減価償却費	48,204	55,145
のれん償却額	1,366	6,000
減損損失	103	374
持分法による投資損益（△は益）	△4,674	△5,562
受取利息及び受取配当金	△2,086	△2,356
支払利息	4,601	3,778
固定資産除売却損益（△は益）	454	875
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△4,530
段階取得に係る差損益（△は益）	－	4,423
売上債権の増減額（△は増加）	△8,025	17,009
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,888	△9,399
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,676	△11,018
未払金の増減額（△は減少）	10,361	△2,065
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△609	△704
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	644	678
その他	7,079	△5,482
小計	136,265	121,095
利息及び配当金の受取額	3,162	2,358
利息の支払額	△4,702	△3,874
法人税等の支払額	△25,784	△32,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,941	86,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,992	△51
定期預金の払戻による収入	1,626	911
有形固定資産の取得による支出	△61,846	△57,474
無形固定資産の取得による支出	△4,663	△4,433
固定資産の売却による収入	459	968
投資有価証券の取得による支出	△99	△152
投資有価証券の売却による収入	34	81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,871	△18,112
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,837
関係会社株式の取得による支出	－	△1,714
関係会社株式の売却による収入	－	45,471
事業譲受による支出	－	△1,910
短期貸付金の純増減額（△は増加）	54	768
長期貸付けによる支出	△21	△94
長期貸付金の回収による収入	37	42
その他	△302	△129
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,584	△32,991


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,087	△6,179
社債発行及び長期借入による収入	50,182	955
社債償還及び長期借入金の返済による支出	△57,404	△29,289
少数株主からの払込みによる収入	1,961	3,717
配当金の支払額	△11,805	△14,428
少数株主への配当金の支払額	△3,571	△3,385
自己株式の純増減額（△は増加）	△8	△8
その他	△1,775	△1,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,507	△50,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,269	△3,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,119	△131
現金及び現金同等物の期首残高	42,004	53,584
連結範囲異動による影響額	2,461	68
現金及び現金同等物の期末残高	53,584	53,521