住友ゴム工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

22,539

62,745

減価償却費及び償却費

75,348

78,559

減損損失

11

4,137

11,399

受取利息及び受取配当金

△2,907

△3,538

支払利息

3,637

6,417

持分法による投資損益（△は益）

△73

△27

固定資産除売却損益（△は益）

1,714

841

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,758

26,586

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△875

545

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,205

△2,938

その他

△16,955

12,583

小計

45,012

193,172

利息の受取額

1,944

2,774

配当金の受取額

850

851

利息の支払額

△3,454

△6,274

法人所得税の支払額

△16,483

△20,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,869

169,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,324

△63,295

有形固定資産の売却による収入

555

1,126

無形資産の取得による支出

△7,591

△8,997

投資有価証券の取得による支出

△245

△244

投資有価証券の売却による収入

483

7,060

事業譲受による支出

△2,330

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

6

その他

△2,255

2,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,697

△62,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

17,584

△42,516

社債発行及び長期借入による収入

27

75,234

6,237

社債償還及び長期借入金の返済による支出

27

△23,096

△34,305

リース負債の返済による支出

27

△13,438

△16,847

配当金の支払額

28

△13,148

△5,264

非支配持分への配当金の支払額

△1,577

△2,870

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,556

△95,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,025

5,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,247

17,338

現金及び現金同等物の期首残高

6

75,093

73,846

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

35

－

△933

現金及び現金同等物の期末残高

6

73,846

90,251