住友ゴム工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

62,745

16,251

減価償却費及び償却費

78,559

83,168

減損損失

11

11,399

45,124

受取利息及び受取配当金

△3,538

△3,716

支払利息

6,417

7,289

持分法による投資損益（△は益）

△27

△49

固定資産除売却損益（△は益）

841

1,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,586

△20,598

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

545

2,996

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,938

△990

その他

12,583

4,426

小計

193,172

135,048

利息の受取額

2,774

2,834

配当金の受取額

851

877

利息の支払額

△6,274

△6,960

法人所得税の支払額

△20,723

△27,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,800

104,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,295

△56,797

有形固定資産の売却による収入

1,126

388

無形資産の取得による支出

△8,997

△15,440

投資有価証券の取得による支出

△244

△240

投資有価証券の売却による収入

7,060

4,998

その他

2,120

2,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,230

△64,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△42,516

43,997

社債発行及び長期借入による収入

27

6,237

－

社債償還及び長期借入金の返済による支出

27

△34,305

△35,000

リース負債の返済による支出

27

△16,847

△20,267

配当金の支払額

28

△5,264

△21,561

非支配持分への配当金の支払額

△2,870

△2,788

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,568

△35,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,336

6,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,338

10,131

現金及び現金同等物の期首残高

6

73,846

90,251

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

35

△933

－

現金及び現金同等物の期末残高

6

90,251

100,382