ブリヂストン

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

377,594

423,458

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

31

140,506

△24,815

減価償却費及び償却費

250,448

282,108

減損損失

5,495

18,216

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

31

142,712

19,161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,111

△22,008

受取利息及び受取配当金

△10,888

△18,679

支払利息

11,625

14,858

為替差損益（△は益）

△8,813

△3,894

持分法による投資損益（△は益）

△6,207

△5,775

固定資産売却損益（△は益）

△3,480

△14,296

事業・工場再編収益

△2,562

△4,942

事業・工場再編費用

25,269

7,435

固定資産除却損

4,090

2,625

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△69,927

△139,608

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140,209

△195,404

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

91,617

52,515

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,136

△13,733

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,357

15,427

その他

△355,491

△44,332

小計

430,173

348,317

利息及び配当金の受取額

12,418

20,898

利息の支払額

△13,372

△14,570

法人所得税の支払額

△147,680

△86,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,538

268,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△161,040

△221,293

有形固定資産の売却による収入

9,999

27,685

無形資産の取得による支出

△23,951

△33,433

投資有価証券の取得による支出

△4,356

△3,719

投資有価証券の売却による収入

466

2,856

長期貸付けによる支出

△12,262

△28,943

貸付金の回収による収入

14,102

19,494

非継続事業の売却による支出

－

△115,720

非継続事業の売却による収入

363,754

－

その他

△55,011

15,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,701

△338,004

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

94,667

204,077

短期借入金の返済による支出

33

△220,281

△182,482

長期借入れによる収入

33

26,534

554

長期借入金の返済による支出

33

△109,073

△54,114

社債の償還による支出

33

－

△40,000

リース負債の返済による支出

33

△59,689

△65,810

自己株式の取得による支出

△10

△100,004

配当金の支払額（親会社の所有者）

△102,118

△119,021

配当金の支払額（非支配持分）

△9,218

△4,709

その他

△133

△2,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,321

△364,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,353

65,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,271

△368,473

現金及び現金同等物の期首残高

810,546

787,542

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

13

△105,275

99,836

現金及び現金同等物の期末残高

8

787,542

518,905