ブリヂストン

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

27,412

377,594

非継続事業からの税引前当期利益

31

1,854

140,506

減価償却費及び償却費

267,454

250,448

減損損失

89,622

5,495

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

31

－

142,712

未払賞与の増減額（△は減少）

3,328

9,086

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,196

△7,111

受取利息及び受取配当金

△7,598

△10,888

支払利息

13,426

11,625

為替差損益（△は益）

4,905

△8,813

持分法による投資損益（△は益）

1,429

△6,207

固定資産売却損益（△は益）

△24,192

△3,480

事業・工場再編収益

△162

△2,562

事業・工場再編費用

42,821

25,269

固定資産除却損

6,905

4,090

非継続事業の売却益

31

－

△303,521

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

56,908

△69,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

128,837

△140,209

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,524

91,617

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,340

△12,136

事業・工場再編関連引当金の増減（△は減少）

28,877

△21,340

その他

△30,653

△42,073

小計

604,791

430,173

利息及び配当金の受取額

7,835

12,418

利息の支払額

△13,960

△13,372

法人所得税の支払額

△71,719

△147,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

526,947

281,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200,677

△161,040

有形固定資産の売却による収入

38,857

9,999

無形資産の取得による支出

△17,436

△23,951

投資有価証券の取得による支出

△1,030

△4,356

長期貸付けによる支出

△4,450

△12,262

貸付金の回収による収入

3,489

14,102

非継続事業の売却による収入

－

363,754

その他

25,870

△54,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,378

131,701

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

309,432

94,667

短期借入金の返済による支出

33

△248,436

△220,281

長期借入れによる収入

33

116,615

26,534

長期借入金の返済による支出

33

△3,353

△109,073

リース負債の返済による支出

33

△57,132

△59,689

配当金の支払額（親会社の所有者）

△91,524

△102,118

配当金の支払額（非支配持分）

△7,501

△9,218

その他

△24

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,077

△379,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,025

48,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

377,621

82,271

現金及び現金同等物の期首残高

432,924

810,546

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

13

－

△105,275

現金及び現金同等物の期末残高

8

810,546

787,542