ブリヂストン

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

335,510

29,266

減価償却費及び償却費

269,749

267,454

減損損失

10,542

89,622

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,710

△13,196

受取利息及び受取配当金

△16,626

△7,598

支払利息

16,020

13,426

為替差損益（△は益）

5,152

4,905

持分法株式に係る減損損失

－

18,196

持分法による投資損益（△は益）

3,251

1,429

固定資産売却損益（△は益）

△30,418

△24,192

事業・工場再編費用

2,635

42,821

固定資産除却損

5,718

6,905

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

21,875

56,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,292

128,837

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△40,807

△7,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,543

14,340

その他

△4,881

△16,806

小計

583,179

604,791

利息及び配当金の受取額

16,535

7,835

利息の支払額

△15,096

△13,960

法人所得税の支払額

△79,589

△71,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,029

526,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△270,530

△200,677

有形固定資産の売却による収入

38,758

38,857

無形資産の取得による支出

△11,256

△17,436

投資有価証券の売却による収入

87,091

19,755

長期貸付けによる支出

△2,071

△4,450

貸付金の回収による収入

1,210

3,489

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△110,354

△1,873

その他

5,275

6,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,875

△155,378

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

292,943

309,432

短期借入金の返済による支出

32

△257,682

△248,436

長期借入れによる収入

32

30

116,615

長期借入金の返済による支出

32

△23,361

△3,353

社債の発行による収入

32

200,000

－

社債の償還による支出

32

△70,000

－

リース負債の返済による支出

32

△55,002

△57,132

自己株式の取得による支出

△200,004

△3

配当金の支払額（親会社の所有者）

△117,679

△91,524

配当金の支払額（非支配持分）

△9,954

△7,501

その他

251

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,458

18,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,293

△12,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,403

377,621

現金及び現金同等物の期首残高

433,916

432,924

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△2,395

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

432,924

810,546